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物业财务报销制度

时间:2019-09-17 10:05来源:www.0731wy.com 作者:湖南物业网 点击:
一、总则 1.填写购物申请表,报主管部门经理审批,再报总物业经理审批。 2.物品买回后,经手人必须持有国家认可的fapiao,并在fapiao背后签字,再找验收人按fapiao上所列物品的品名、规格、数量等有关内容进行验收,验收妥当后在fapiao背后签上验收证明人的

        一、总则
  1.填写购物申请表,报主管部门经理审批,再报总物业经理审批。
  2.物品买回后,经手人必须持有国家认可的fapiao,并在fapiao背后签字,再找验收人按fapiao上所列物品的品名、规格、数量等有关内容进行验收,验收妥当后在fapiao背后签上验收证明人的名字。(如属物料用品,固定资产类的,验收后要开入库单(一式三份),并要注明固定资产是属哪个部门使用的,存放在何处),再填制有关报销单,按报销程序进行报账。
  3.如属港币支出,可按当时汇率折算人民币给报销人。
  4.所有的报销单据必须由报销人填写,由部门负责人及总物业经理签名方可认可。
  5.出纳员只能将报销费用交予报销人,不可转收,支付后立即在报销单上注明“已付”字样。
  二、预借费用
  1.预借应酬费应填写“应酬费预借单”,由各部负责人签名后,报交财务部经理审核备案后交总物业经理签批,并凭此单到财务部预借现金或支票。
  2.采购方面在采购前需要预支费用时,应填写“购物申请表及借款单”,由部门负责人批准后报物业总经理签字批准,凭“购物申请单及借款单”到财务部办理有关手续。
  3.如公司派人员出差需预借现金,则由员工填写借款单上交部门负责人及总物业经理审批预借,出差回来后五天内应到财务部办理有关手续,过期不办者,财务部有权在其本人工资中扣回预借金额。
  4.出纳员应对所有的借款单进行详细记录及注销手续。
  三、采购(指大单采购)
  1.由申请人填写“购物申请单”并附样品或物品型号、类别说明,上报部门负责人审批。
  2.交至人事行政部,由人事行政部安排采购人员多方取得报价。相比较后确定合适的价格再由物业总经理签名确认,采购货物金额在人民币5000元以上的应取得两个或两个以上的报价,采购人员应了解现有物品情况,做到不盲目进货。
  四、收货及领货
  1.进货单据齐全
  (1)收货人员按fapiao上所列物品的品名、规格、数量等有关内容进行验收并签名,收货人员必须注意进货质量。
  (2)货品经验收后需经手人和验收人在fapiao后签名,并由财务人员对货品作详细记录及安排有关人员进行保管。
  2.各部门员工应本着节约成本的原则按照实际需要领取所用物品。
  (1)先填写申请单,送交上级主管批核。
  (2)再送交本部门经理签批,方可领取,财务人员应对申领单进行保存登记以便保证货品的充足。
  五、现金使用说明
  为健全财务制度,堵塞漏洞,凡发生额在人民币500元以下的零星支出,可用现金支付外,其余一律用支票支付。

 

 

(责任编辑:湖南物业网陈)
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