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财务部出纳员职责

时间:2019-01-30 11:12来源:www.0731wy.com 作者:湖南物业网 点击:
财务部出纳员职责 职 务:出纳员 呈报上级:财务经理(会计师) 2.2.1 出纳员在财务经理(会计师)的领导及指导下进行工作。 2.2.2 按照公司现金及银行存款管理规定,根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。 2.2.3 负责公司日记帐簿(现金和银行存款)工作,

 财务部出纳员职责

职    务:出纳员
呈报上级:财务经理(会计师)
2.2.1 出纳员在财务经理(会计师)的领导及指导下进行工作。
2.2.2 按照公司现金及银行存款管理规定,根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。
2.2.3 负责公司日记帐簿(现金和银行存款)工作,要及时地、正确地登记帐簿,记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。
2.2.4 每天要盘点库存现金,登记库存,做到帐钞相等,发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。
2.2.5 催促各部门将支付的款项及时报帐。
2.2.6 做好公司各项费用的收缴工作。
2.2.7 做好公司每月的工资发放工作。
2.2.8 完成上级领导和公司临时安排的其它工作。
 
 
(责任编辑:湖南物业网陈)
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