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物业总公司出纳职责描述

时间:2018-12-06 09:27来源:www.0731wy.com 作者:湖南物业网 点击:
物业总公司出纳职责描述 *在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务; *根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务﹔登记银行存款日记帐﹔及时根据银行存款对收单,在

         物业总公司出纳职责描述

 
  *在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;
 
  *根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务﹔登记银行存款日记帐﹔及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符;
 
  *登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正;
 
  *真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
 
  *正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐;配合对应收款的清算工作;
 
  *严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
 
  *核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金,及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作;
 
  *负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。
 
 
 
(责任编辑:湖南物业网陈)
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